中證紅利基金股息率和管理費

① 基金的管理費怎麼收取

本金和凈值沒有區別。管理費是按照總額扣劃的。

② 基金的管理費和託管費是怎麼回事

1、基金管理費和託管費無論持有多少年，都是會收取的。

2、基金託管費，是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

3、基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

拓展資料：

基金託管費會計核算：

一、本科目核算按基金契約和招募說明書的規定計提的基金託管費。

二、基金託管費的核算原則：

基金託管費應按照基金契約和招募說明書規定的方法和標准計提，並按計提的金額入賬。

三、基金託管費的賬務處理：

計提基金託管費時，借記本科目，貸記"應付託管費"科目；支付基金託管費時，借記"應付託管費"科目，貸記"銀行存款"科目。

四、期末，應將本科目的借方余額全部轉入"本期收益"科目，結轉後本科目應無余額。

③ 基金的申購率、贖回率、管理費都是怎麼算的

直接給你計算吧：

申購費

=1000-1000/（1+1.2%）=1000-988.14=11.86元

這叫做外扣法

贖回費
假設也是1000份，每份凈值1..000元，那麼贖回金額就是1000元。
贖回費=1000*0.5%=5元。
定投基金的話，根據公司公告來，可能會有申購費優惠，比如說4折，那麼就是
1.2%*0.4=0.48%
1000元的定投申購費就是1000-1000/（1+0.48%）=4.78元。
申購費贖回費是申購贖回環節中的交易費用，可以統稱為銷售費用。

3. 管理費是基金的運營過程中的費用，每日計提，從基金資產中列支，
你每天看到的基金份額凈值已經是扣除管理費之後的凈值了。
比如管理費年費率是1.5%，基金資產是10億元，
那麼每天計提管理費=10億*1.5%/365=4.1095萬元，每天的費率是1.5%/365=0.004109%

④ 基金管理費和託管費是怎麼回事

基金管理費：基金是委託專家理財，應該付給專家，也就是基金公司一定的管理費。目前國內的年管理費率一般在0.3-1.5%之間，視投資目標和管理的難易程度不同而有所區別。

基金託管費，是指基金託管人為基金提供服務而向基金或基金公司收取的費用。

基金管理費收取方式

管理費的支付方式和銷售費、贖回費不同。後兩種費用是在買賣基金的時候支付或從贖回款中扣除，而管理費則是從基金資產中扣除，在實踐中，一般是每天計算，從當日的凈值中扣除，投資人不需要額外拿錢出來。

託管費通常按照基金資產的一定比例提取，逐日計算並累計，至每月末時支付給託管人，此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。基金的託管費計人固定成本。基金託管費收取的比例與基金規模和所在地區有一定關系，通常基金規模越大，基金託管費費率越低。

拓展閱讀

基金託管費計算公式：

H＝E×0.15%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產凈值

基金託管費的收取與基金規模和所在地區有一定關系。通常基金規模越大，基金託管費用越低。基金業越發達的地區，基金託管費率也越低，新興市場國家和地區的基金託管費率相對較高。託管費費率國際上通常為0.2%左右。我國目前的基金託管費年費率為0.25%。

⑤ 關於基金中的年費( 管理費,託管費,銷售服務費)是怎麼一回事

管理費是基金公司打理基金收取的服務費，託管費是基金的錢是放在銀行的，基金公司只是下達交易指令，所以銀行收取託管費。銷售服務費是基金公司對基金做廣告等費用。
這些錢全是從基金資產中扣除的，實際上我們每天看到的基金凈值已經扣除了這些費用了。
我們要繳納的費用是申購和贖回時交納的申購費和贖回費

⑥ 什麼是基金的管理費如何計算和收取

就是基金公司要收取的管理費用，人家幫你投資，管理費用肯定收的，不同的基金不同的收費標准，通常在1-2.5%，按年收取

⑦ 基金的申購費率管理費和託管費率是以什麼標准算得呢如何算呢

銀行櫃台買賣基金申購費統一為1.5%，贖回費0.5%
新發基金認購費1%
債基申購贖回費就相對便宜，有的C類債基是免申購贖回費的。
貨幣基金不收申購贖回費
指數基金相對普通股基債基申購費還能便宜一點。

⑧ 基金的回報率裡面已經包括管理費率了嗎管理費是每天都要扣除的嗎

基金的回報裡面已經扣管理費了，不會再扣了。

⑨ 中證紅利基金除了賺取差價還參與分紅嗎

如果長期投資這個是當然的