购买价格×(1+R)的n次方=当前股票价格,n可以做年数,可以做季数等等,随你的便
㈡ 股票连续上涨5天每天涨10% 最后的收益是复利了 还是单利的
正常情况下,股票涨停上限位10%,每次涨停的参考价格上一个交易日的收盘价,所以这个是复利的。
㈢ 什么是股票的连续复利收益率
举例:股票4元今日长到4.4元,又从4.4元涨到4.84元
(4.84-4)/4*100%=21%
复利收益率为21%
㈣ 每年复利和连续复利的区别
每年复利就是指的计息周期为年,而连续复利指的是每时每刻都在计息。
复利,Compound interest,是一种计算利息的方法。按照这种方法,利息除了会根据本金计算外,新得到的利息同样可以生息,因此俗称“利滚利”、“驴打滚”或“利叠利”。只要计算利息的周期越密,财富增长越快,而随着年期越长,复利效应也会越来越明显。
【例如】:本金为50000元,利率或者投资回报率为3%,投资年限为30年,那么,30年后所获得的本金+利息收入,按复利计算公式来计算就是:50000×(1+3%)^30
㈤ 有关于股票的平均收益率和连续复利收益率计算问题
希望采纳
复利的计算很简单,一时想不起来公式来,这个可以在线进行计算。
输入投资额和收益率即可进行计算。
复利就是我们生活中常说的利滚利,就是在计算利息时,把上一期产生的利率也并入本金计算下一期的利息,而我们存在银行存期存款的计息方法叫单利。 计算一年以内的投资收益时通常用单利,而计算一年以上的长期投资时通常要用复利法去衡量收益的情况。
㈦ 连续复利
复制出来格式都错了,截个图看着更明白。
看的是链接的PPT,然后感觉应该是这么做的。没学过这方面的知识。如果有明白人发现我做错了的话,通知我。谢谢啦
㈧ 如果一只股票的年连续复利收益率的标准差是45%,那么公司持有该股票1个月的收益的标准差是
收益率的标准差,衡量的是实际收益率围绕预期收益率(即平均收益率)分布的离散度,反映的是投资的风险。收益率的标准差,是先求收益率离差平方和的平均数,再开平方得来。计算过程是将实际收益率减去预期收益率,得到收益率的离差;再将各个离差平方,并乘上该实际收益率对应的概率后进行加总,得到收益率的方差,将方差开平方就得到标准差。
㈨ 定期复利与连续复利
一、名义利率、实际利率、连续复利
当计息周期不是年,如何将其转化为年利率?在普通复利计算以及技术经济分析中,所给定或采用的利率一般都是年利率,即利率的时间单位是年,而且在不特别指明时,计算利息的计息周期也是以年为单位,即一年计息一次。在实际工作中,所给定的利率虽然还是年利率。
由于计息周期可能是比年还短的时间单位,比如计息周期可以是半年、一个季度、一个月、一周或者为一天等等,因此一年内的计息次数就相应为2次、4次、12次、52次、或365次等等。这样,一年内计算利息的次数不止一次了,在复利条件下每计息一次,都要产生一部分新的利息,因而实际的利率也就不同了(因计息次数而变化)。
假如按月计算利息,且其月利率为1%,通常称为“年利率12%,每月计息一次”。这个年利率12%称为“名义利率”。也就是说,名义利率等于每一计息周期的利率与每年的计息周期数的乘积。若按单利计算,名义利率与实际利率是一致的,但是,按复利计算,上述“年利率12%,每月计息一次”的实际年利率则不等于名义利率,应比12%略大些。为12.68%。
例如,本金1000元,年利率为12%,若每年计息一次,一年后本利和为:F=1000*(1+0.12/12)12=1126.8(元)
实际年利率i为:i=(1126.8-1000)/1000*100%=12.68%
这个12.68%就是实际利率。
在上例中,若按连续复利计算,实际利率为:i=e0.12-1=1.1257-1=12.75%
设名义利率为r,一年中计息次数为m,则一个计息周期的利率应为r/m,求一年后本利和、年利率?
分析:单利方法:一年后本利和 F=P(1+i期×m) 利息 P×i期×m
年利率: P×i期×m / P = i期×m = r
复利方法:一年后本利和 F=P(1+i期) m 利息 P(1+i期) m - P
年利率:i = [ P(1+i期) m —P]/ P = (1+i期) m -1
所以,名义利率与实际利率的换算公式为: i = (1+i期) m –1= (1+r/m) m –1
当m=l时,名义利率等于实际利率;
当m>1时,实际利率大于名义利率。
当m → ∞时,即按连续复利计算时,i与r的关系为:
名义利率:非有效利率 ,是指按单利方法计算的年利息与本金之比。
实际利率:有效利率,是指按复利方法计算的年利息与本金之比。
不同计息周期情况下的实际利率的计算比较
计息周期 一年内计息周期数(m) 年名义利率(r)% 期利率(r/m)% 年实际利率(i)%
年 1 12.00 (已知) 12.00 12.000
半年 2 12.00 (已知) 6.00 12.360
季度 4 12.00 (已知) 3.00 12.551
月 12 12.00 (已知) 1.00 12.683
周 52 12.00 (已知) 0.2308 12.736
日 365 12.00 (已知) 0.03288 12.748
连续计息 ∞ 12.00 (已知) → 0 12.750
从表中可知,复利计息周期越短,年名义利率与年实际利率差别越大,年实际利率越高。
例3-7:某项工程四年建成,每年初向银行贷款100万元,年名义利率8%,每月计息一次,工程建成后应向银行偿还的本利和是多少。
提示:(P)
m =12 r =8%
i =(1+r/m)m –1
=(1+8%/12)12 –1=8.3%
F =A{[(1+i)n –1]/i}(1+i)
=100×[(1.0834-1)/0.083]×1.083
=490.18(万元)
例3-8:某个项目需投资10万元,若每年能回收投资2.4万元,按折现率10%计算,大约多少年能全部收回投资?
提示:(P)