基金日净值是收益吗

『壹』 基金净值与收益是什么关系

你说的这个现象应该是出现在封闭式基金上的市值与收益的关系，而非净值与收益的关系。
因为封闭式基金的市值除了受到收益的影响外，由于存在可上市交易的特点，因此封闭式基金的市值有很大程度上也同市场的供求关系决定的。封闭式基金的基金市值与净值的差异也就是市场上对封闭式基金转开放式后可能出现套利的主要原因。
而开放式基金就不同，其收益会直接体现在净值上。

『贰』 基金的日涨幅就是收益吗

日涨幅是日涨幅，收益是收益，不是一个意思。
每一个日涨幅会汇总到收益里，真正的收益是从申购到赎回的差值，叫做收益，可能为正可能为负。

『叁』 开放式基金怎么计算每日获得的收益本金-所得的份额*每天的净值=的差值就是收益吗 那么这

基金的份额从购买以后是会发生变化的，变化的原因是分红了（前提选择了红利再投资），或者是送份额等。
收益计算就是=3000份*（赎回日当天净值-申购日当天净值）

『肆』 “基金收益日期”和“基金净值日期”分别是什么意思

1、基金净值日期：基金净值每天都是在变的，所以一个净值对应了一个日期；基金收益日期：基金核算收益的日期就是收益日期。
2、基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。
3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

『伍』 有关基金的收益和净值的关系

收益＝份额x 单位净值

份额不变的前提下，只要单位净值增长了，那么收益也在增长。

假如不是基金，而是房子。只有一套房子，这个数量是不变的。

衡量基金的好坏一般是用“增长率”来衡量，而不用“增长值”，因为你用10000元买的基金，不管是多少份，基金公司都要用来投资，如果去买股票，就会得到同样的数量的股票份额，如果股票涨了，就会赚同样的钱。

(5)基金日净值是收益吗扩展阅读：

投资基金的绝对收益=投资份额×基金净值上涨的百分比

投资份额＝（投资总额-手续费）/开始的净值

基金净值上涨的百分比＝今天的净值-上个交易日的净值/上个交易日的净值

净值高恰恰说明该基金运作得当，认定基金，可以结合时间长一点的收益率，如月收益率，季度收益率，甚至年收益率，当然越高越好啊！

『陆』 基金的净值是基金的收益率吗

不是，净值和收益率是两码事。

1. 基金净值是单位基金份额的价值，也就是1份基金值多少钱，是一个时点的概念

2. 收益率一定是一段时间的收益率，他体现的是区间的特征，而不是一个时点。比如最近一年收益率，比如最近3个月收益率。或者更加实际的是，个人购买基金的收益率，那就需要看自己买基金的时间而定了。

   公式：收益率=（终值-初值）/初值