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购买基金管理费怎么入账

发布时间:2021-05-19 07:50:20

基金管理费和托管费是怎么回事

1、基金管理费和托管费无论持有多少年,都是会收取的。

2、基金托管费,是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。

3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。在国外,基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(年率)、逐日计算,定期支付。

拓展资料:

基金托管费会计核算:

一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。

二、基金托管费的核算原则:

基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提,并按计提的金额入账。

三、基金托管费的账务处理:

计提基金托管费时,借记本科目,贷记"应付托管费"科目;支付基金托管费时,借记"应付托管费"科目,贷记"银行存款"科目。

四、期末,应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目,结转后本科目应无余额。

Ⅱ 购买基金需要管理费吗

购买基金需要管理费

管理费、托管费一般是基金净资产的一个固定比例,货币基金1年为0.33%,指数基金0.5%,债券1%,股票1.5%。

1、基金的收费大概有这几类:认购费(或申购费)、管理费、托管费、赎回费。

2、管理费、托管费是不管该基金赚或赔均要支付的,一般天天按一定费率计算后每月集中支付一次。管理费(包括宣传费、审计费等)是基金公司收,托管费是银行收。

3、认购/申购费是固定的(个别基金开展网上申购,费率低些),赎回费是不固定的,一般随着持有该基金的年限越长,赎回费用越低,甚至不再收费,各基金规定不一样。

4。认购/申购的最低投资一般是1000元,目前有些基金开展定期定额申购业务(对已购基金的投资户),这种申购时最低一般每月300-500均可。

Ⅲ 请问基金公司收取的管理费收入应该入什么会计科目

其他业务收入

Ⅳ 我想知道基金的管理费用是怎么算的

基金管理费已从净值中扣除,不需另外收费,赎回时交纳赎回费即可。

Ⅳ 银行收到基金管理费怎样做分录

银行收到基金管理费的会计分录是:
借:银行存款
贷:主营业务收入或者其他业务收入(看企业的主营业务是什么,从而确定计入哪个科目)
应交税费-应交增值税-销项税

Ⅵ 基金管理公司收到的管理费怎么入账

基金公司收取的管理费建议计入:其他应外收入科目核算。或者是计入管理费用

Ⅶ 支付给基金管理公司(有限合伙)“基金管理费”,记入哪个会计科目

支付给基金管理公司(有限合伙)“基金管理费”
应该计入“管理费用”会计科目,会计分录; 借 管理费用——基金管理费 贷 银行存款 。

Ⅷ 基金管理费和托管费怎么收

有前端收取的,也有后端收取的,需结合购买时所选择的份额类型来判断。

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