Ⅰ 请问老基金有哪些
全部基金关联一览
管理公司名称 基金类型及数量 基金名称及最新净值(元)
华宝兴业基金管理有限公司 开放基金9只 华宝动力(1.2891)
华宝收益(1.8986)
宝康债券(1.1461)
宝康消费(2.4638)
宝康配置(1.1890)
华宝先进(1.4866)
华宝策略(2.1431)
华宝现金宝A(0.4719)
华宝现金宝B(0.4719)
南方基金管理有限公司 开放基金9只 南方高增(1.4217)
南方积配(1.0259)
南稳贰号(1.7737)
南方绩优成长(1.4184)
南方稳健成长(1.0816)
南方宝元债券(1.6677)
南方避险(1.9763)
南方多利(1.0071)
南方现金增利(－)
封闭基金4只 基金隆元(2.3309)
基金天元(2.6715)
基金金元(2.6941)
基金开元(2.8419)
宝盈基金管理有限公司 开放基金3只 宝盈区域增长(1.3370)
宝盈鸿利(1.1442)
宝盈策略(1.0075)
封闭基金2只 基金鸿飞(2.2925)
基金鸿阳(2.0197)
鹏华基金管理有限公司 开放基金9只 鹏华普天债券(1.0180)
鹏华收益(1.1590)
鹏华价值(1.7970)
鹏华货币B(0.5800)
鹏华中国50(1.1740)
鹏华动力(1.0910)
鹏华行业成长(2.3772)
鹏华普天债券B(1.0150)
鹏华货币A(－)
封闭基金4只 基金普惠(2.3826)
基金普丰(2.2403)
基金普华(2.0900)
基金普润(2.4771)
国联安基金管理有限公司 开放基金5只 德盛安心(1.3320)
德盛小盘(1.9350)
德盛精选(1.1590)
德盛稳健(2.0240)
德盛优势(1.0120)
博时基金管理有限公司 开放基金8只 博时现金收益(0.7995)
博时平衡配置(1.6060)
博时增长(1.0350)
博时精选(1.0390)
博时价值贰号(1.1270)
博时裕富(2.3500)
博时稳定债券(1.0038)
博时主题(1.4150)
封闭基金5只 基金裕阳(2.5755)
基金裕隆(2.4448)
基金裕泽(2.3505)
基金裕元(2.2012)
基金裕华(2.5361)
华安基金管理有限公司 开放基金6只 华安富利(－)
华安宏利(1.8783)
华安创新(2.4240)
华安A股(2.4340)
华安宝利(1.4170)
180ETF(6.1470)
封闭基金4只 基金安顺(2.8263)
基金安信(2.6346)
基金安久(2.2801)
基金安瑞(2.3660)
国泰基金管理有限公司 开放基金8只 国泰混合(1.1880)
国泰货币(－)
金象保本增值(1.3070)
国泰金马(2.5070)
国泰金龙债券(1.1460)
国泰金龙行业(2.3390)
国泰金鹰增长(2.3980)
国泰金鹏蓝筹(1.0020)
封闭基金4只 基金金鼎(2.0236)
基金金盛(2.1946)
基金金泰(2.0585)
基金金鑫(1.8022)
易方达基金管理有限公司 开放基金11只 易策二号(1.7970)
易基平稳(1.2260)
深100ETF(2.6350)
易基价值(1.7301)
易基策略(2.9140)
易基积极(1.0213)
易方达收益B(1.0011)
易方达收益A(1.0011)
易方达货币B(－)
易方达货币A(－)
易基50(2.0993)
封闭基金4只 基金科讯(2.5777)
基金科瑞(2.7367)
基金科翔(3.2397)
基金科汇(2.6055)
融通基金管理有限公司 开放基金8只 融通巨潮(1.2960)
新 蓝 筹(1.0312)
融通货币(－)
融通行业(1.0140)
融通蓝筹(1.0140)
融通深证100(1.2360)
融通债券(1.1140)
融通动力先锋(1.3150)
封闭基金2只 基金通乾(2.0211)
基金通宝(2.1684)
大成基金管理有限公司 开放基金9只 大成精选增值(1.0632)
大成蓝筹稳健基金(1.9632)
大成成长(1.0170)
大成300(2.1787)
大成价值增长(1.0777)
大成债券(1.0351)
大成债C(1.0300)
大成财富(1.2400)
大成货币A(－)
封闭基金5只 基金景福(1.8702)
基金景宏(2.0950)
基金景博(1.6160)
基金景阳(2.7779)
基金景业(1.4813)
嘉实基金管理有限公司 开放基金11只 嘉实300(1.0880)
嘉实货币(－)
嘉实服务(2.3720)
嘉实增长(2.7350)
嘉实稳健(1.4810)
嘉实成长(1.1029)
嘉实保本(1.3380)
嘉实短债(1.0022)
嘉实策略(1.0710)
嘉实主题(1.8790)
嘉实债券(1.1310)
封闭基金2只 基金泰和(2.5747)
基金丰和(2.6521)
富国基金管理有限公司 开放基金8只 富国天利债券(1.2083)
富国天合稳健(1.3533)
富国天时货币(－)
富国动态平衡(2.0093)
富国天时货币B(－)
富国天惠(1.0666)
富国天益(1.8472)
富国天瑞(1.4028)
封闭基金4只 基金汉兴(1.7832)
基金汉博(2.4206)
基金汉鼎(2.2406)
基金汉盛(2.4540)
华夏基金管理有限公司 开放基金12只 华夏红利(1.5330)
50 ETF(2.1740)
华回报二(1.2880)
华夏回报(1.3520)
华夏债券A/B(1.0490)
华夏成长(1.1360)
华夏大盘(3.5800)
华夏优势(1.1880)
中小板(1.7290)
华夏债券C(1.0450)
华夏现金(0.8266)
华夏稳增(1.0680)
封闭基金5只 基金兴安(2.7042)
基金兴和(2.1757)
基金兴华(2.3277)
基金兴科(2.4690)
基金兴业(1.0701)
长盛基金管理有限公司 开放基金6只 长盛同智(1.0184)
长盛成长(1.1070)
长盛货币(－)
长盛债券(1.1221)
长盛精选(1.5960)
长盛100(1.1983)
封闭基金4只 基金同盛(2.0514)
基金同益(2.3688)
基金同智(1.5499)
基金同德(2.2244)
长城基金管理有限公司 开放基金6只 长城久富(1.0067)
长城货币(－)
长城安心回报(1.3726)
长城股票(1.1589)
长城久泰(2.6484)
长城久恒平衡(1.0520)
封闭基金2只 基金久富(2.1161)
基金久嘉(2.5543)
国投瑞银基金管理有限公司 开放基金4只 国投股票(1.7655)
国投瑞银创新(1.5156)
国投景气(1.0423)
国投融华(1.0928)
封闭基金1只 基金融鑫(2.4372)
银华基金管理有限公司 开放基金8只 银华道琼斯88(1.2057)
银华保本增值(1.0002)
银华优势企业(1.2951)
银华富裕(1.3606)
银华优质增长(1.8023)
银华货币市场A(0.3984)
银华货币市场B(0.3984)
银华优选股票(2.6431)
封闭基金1只 基金天华(1.9928)
招商基金管理有限公司 开放基金9只 招商先锋(1.1024)
招商现金增值(1.0547)
招商价值(－)
招商安泰平衡(1.8964)
招商债券(1.1296)
招商成长(1.0042)
招商安本增利(1.0736)
招商安泰股票(2.3558)
招商债券B(1.1258)
泰达荷银基金管理有限公司 开放基金8只 荷银货币(－)
荷银效率(1.5283)
荷银风险预算(1.1181)
荷银精选(2.8104)
泰达荷银首选(1.1726)
荷银成长(1.2904)
荷银稳定(1.0416)
荷银周期(1.0722)
金鹰基金管理有限公司 开放基金2只 金鹰小盘(1.2541)
金鹰优选(1.9345)
海富通基金管理有限公司 开放基金8只 海富股票(1.0370)
海富优势(1.0830)
海富回报(1.4760)
海富通贰号(－)
海富精选(2.5850)
海富收益(1.1630)
海富通货币A(－)
海富通货币B(－)
天同基金管理有限公司 开放基金5只 万家公用(1.1322)
万家180(1.3771)
万家保本(1.2417)
万家货币(－)
万家和谐增长(1.2932)
景顺长城基金管理有限公司 开放基金8只 景顺内需增长(2.6980)
景顺内需增长2(1.5860)
景顺长城货币(1.0242)
景顺鼎益(1.5870)
景顺长城优选(0.9975)
景顺长城动力(1.4385)
景顺成长(1.7660)
景顺资源(1.5330)
广发基金管理有限公司 开放基金6只 广发优选(1.7020)
广发货币(－)
广发小盘(1.7702)
广发聚富(1.5441)
广发聚丰(2.5706)
广发稳健(1.3242)
泰信基金管理有限公司 开放基金4只 泰信优质(1.1367)
泰信先行(1.2220)
泰信天天(0.8447)
泰信短债(1.0006)
中信基金管理有限公司 开放基金4只 中信红利(1.3254)
中信双利(1.0624)
中信经典(1.7537)
中信货币(－)
巨田基金管理有限公司 开放基金3只 巨田货币(－)
巨田基础行业(1.5625)
巨田资源(1.5927)
兴业基金管理有限公司 开放基金4只 兴业全球(1.8454)
兴业货币(－)
兴业趋势(3.1705)
兴业转基(1.3377)
诺安基金管理有限公司 开放基金5只 诺安货币(－)
诺安平衡(1.0664)
诺安债券(1.0052)
诺安股票(1.2433)
诺安价值(1.2783)
天治基金管理有限公司 开放基金4只 天治品质(1.8835)
天治核心(1.0271)
天治财富(1.0714)
天治天得利(－)
光大保德信基金管理有限公司 开放基金4只 光大增长(1.6362)
光大货币(－)
量化核心(2.2853)
光大红利(2.0408)
中海基金管理有限公司 开放基金3只 中海分红(1.0897)
中海成长(1.3963)
中海能源(1.0043)
中银国际基金管理有限公司 开放基金4只 中银收益(1.4601)
中银增长(1.6690)
中银中国(1.1784)
中银货币(－)
东吴基金管理有限公司 开放基金2只 东吴动力(1.1798)
东吴嘉禾(1.2938)
华富基金管理有限公司 开放基金3只 华富成长(0.9988)
华富货币(－)
华富优选(1.3004)
友邦华泰基金管理有限公司 开放基金4只 友邦盛世(1.3011)
友邦短债(1.0029)
红利ETF(2.4000)
红利ETF(2.4000)
上投摩根基金管理公司 开放基金7只 上投货币(0.4979)
上投货币B(－)
上投摩根货币(0.4979)
上投优势(2.9053)
上投先锋(1.5658)
上投α(3.1672)
上投双息(1.2600)
国海富兰克林基金管理有限公司 开放基金3只 国富收益(1.5876)
国富弹性(1.0747)
国富潜力(0.9995)
新世纪基金管理有限公司 开放基金1只 新世纪优选(1.0329)
天弘基金管理有限公司 开放基金1只 天弘精选(1.2204)
申万巴黎基金管理公司 开放基金5只 新动力(1.6091)
新经济(1.3043)
盛利配置(1.1430)
收益宝(－)
盛利精选(1.0660)
长信基金管理有限公司 开放基金4只 长信金利(1.7718)
长信利息(0.8917)
长信增利(1.4810)
长信银利(1.0940)
银河基金管理公司 封闭基金1只 基金银丰(2.2670)
汇添富基金管理有限公司 开放基金4只 汇添均衡(1.6537)
添富优势(2.6401)
汇添富货币(－)
添富焦点(1.0028)
工银瑞信基金管理有限公司 开放基金4只 工银货币(－)
工银价值(2.2243)
工银精选(1.4311)
工银稳健(1.1357)
益民基金管理有限公司 开放基金2只 益民红利(1.4125)
益民货币(－)
交银施罗德基金管理公司 开放基金4只 交银货币(－)
交银稳健(1.6954)
交银精选(0.9908)
交银成长(1.5104)
建信基金管理有限公司 开放基金4只 建信配置(1.0237)
建信价值(1.8309)
建信货币(－)
建信成长(1.2893)
汇丰晋信基金管理有限公司 开放基金3只 汇丰2016(1.5212)
汇丰策略(－)
汇丰龙腾(1.5689)
信诚基金管理有限公司 开放基金2只 信诚四季(1.3791)
信诚精萃(1.2485)
中邮创业基金管理有限公司 开放基金1只 中邮核心(1.4577)
中欧基金管理有限公司 开放基金1只 中欧趋势(1.0376)
信达澳银基金管理有限公司 开放基金1只 信达澳银增长(1
Ⅱ 基金友邦盛世和大成创新卖那个好
管理公司名称 基金类型及数量 基金名称及最新净值(元)
华宝兴业基金管理有限公司 开放基金9只 动力组合(1.2457)
华宝收益增长(1.8315)
宝康债券(1.1212)
宝康消费(2.5248)
宝康灵活(1.1170)
华宝先进成长(1.3899)
华宝策略增长(2.1803)
华宝现金宝A(0.4719)
华宝现金宝B(0.4719)
南方基金管理有限公司 开放基金9只 南方高增(1.4916)
南方积配(1.3688)
南稳贰号(1.6829)
南方绩优成长(1.4462)
南方稳健成长(2.4239)
南方宝元债券(1.6776)
南方避险(1.9876)
南方多利(1.0117)
南方现金增利(－)
封闭基金4只 基金隆元(2.3144)
基金天元(2.5853)
基金金元(2.7253)
基金开元(2.5739)
宝盈基金管理有限公司 开放基金3只 宝盈区域增长(1.2649)
宝盈鸿利(2.2386)
宝盈策略(1.0015)
封闭基金2只 基金鸿飞(2.1159)
基金鸿阳(1.9801)
鹏华基金管理有限公司 开放基金9只 鹏华普天债券(1.0090)
鹏华收益(1.0580)
鹏华价值(1.7730)
鹏华货币B(0.5800)
鹏华中国50(2.3590)
鹏华动力(1.0180)
鹏华行业成长(2.3044)
鹏华普天债券B(1.0060)
鹏华货币A(－)
封闭基金4只 基金普惠(2.2721)
基金普丰(2.1322)
基金普华(1.9639)
基金普润(2.4226)
国联安基金管理有限公司 开放基金5只 德盛安心成长(1.2810)
德盛小盘精选(1.7640)
德盛精选(2.0700)
德盛稳健(2.0050)
德盛优势(0.0000)
博时基金管理有限公司 开放基金8只 博时现金收益(0.7995)
博时平衡配置(1.5440)
博时增长(2.4830)
博时精选(2.3387)
博时价值贰号(1.1090)
博时裕富(2.2920)
博时稳定债券(1.0008)
博时主题(1.2470)
封闭基金5只 基金裕阳(2.2781)
基金裕隆(2.3043)
基金裕泽(2.2549)
基金裕元(2.2184)
基金裕华(2.3163)
华安基金管理有限公司 开放基金6只 华安现金富利(－)
华安宏利股票(1.7099)
华安创新(2.3820)
华安中国A股(2.3050)
华安宝利配置(1.3860)
180ETF(5.8440)
封闭基金4只 基金安顺(2.6350)
基金安信(2.5757)
基金安久(2.3648)
基金安瑞(2.0475)
国泰基金管理有限公司 开放基金8只 国泰混合(1.1660)
国泰货币(－)
金象保本增值(1.2840)
国泰金马(2.3590)
国泰金龙债券(1.1370)
国泰金龙行业(2.2960)
国泰金鹰增长(2.5250)
国泰金鹏蓝筹(1.4730)
封闭基金4只 基金金鼎(1.9638)
基金金盛(2.4732)
基金金泰(2.4151)
基金金鑫(1.8309)
易方达基金管理有限公司 开放基金11只 策略成长二号(1.8090)
易方达平稳增长(1.2110)
深100ETF(2.4290)
易方达精选(1.7074)
易方达策略成长(3.0080)
易方达积极成长(2.7003)
易方达收益B(1.0022)
易方达收益A(1.0020)
易方达货币B(－)
易方达货币A(－)
易方达50(2.0829)
封闭基金4只 基金科讯(2.4279)
基金科瑞(2.6749)
基金科翔(3.1175)
基金科汇(3.1163)
融通基金管理有限公司 开放基金8只 融通巨潮(1.3070)
新 蓝 筹(2.1547)
融通货币(－)
融通行业(2.1700)
融通蓝筹(1.0120)
融通深证100(1.2830)
融通债券(1.1060)
融通动力先锋(1.4670)
封闭基金2只 基金通乾(1.9526)
基金通宝(2.1234)
大成基金管理有限公司 开放基金9只 大成精选增值(1.2463)
大成蓝筹稳健基金(2.0185)
大成成长(1.6731)
大成300(0.0000)
大成价值增长(1.0289)
大成债券(1.0294)
大成债券C(1.0249)
大成财富(1.2870)
大成货币A(－)
封闭基金5只 基金景福(2.1529)
基金景宏(2.3773)
基金景博(1.8563)
基金景阳(2.7269)
基金景业(1.4813)
嘉实基金管理有限公司 开放基金11只 嘉实300(2.1080)
嘉实货币(－)
嘉实服务(2.2750)
嘉实增长(2.6670)
嘉实稳健(1.4980)
嘉实成长收益(1.0695)
嘉实浦安保本(1.3920)
嘉实超短债(1.0024)
嘉实策略增长(1.0770)
嘉实精选(1.8250)
嘉实债券(1.1010)
封闭基金2只 基金泰和(2.4428)
基金丰和(2.3968)
富国基金管理有限公司 开放基金8只 富国天利债券(1.1442)
富国天合稳健(1.4505)
富国天时货币(－)
富国动态平衡(1.9324)
富国天时货币B(－)
富国天惠(1.1201)
富国天益(1.9231)
富国天瑞(1.3536)
封闭基金4只 基金汉兴(1.7491)
基金汉博(2.4906)
基金汉鼎(2.1049)
基金汉盛(2.3444)
华夏基金管理有限公司 开放基金12只 华夏红利(1.4200)
50 ETF(2.1340)
华夏回报二号(1.4210)
华夏回报(1.5170)
华夏债券A/B(1.0710)
华夏成长(1.0960)
华夏大盘精选(2.8160)
华夏优势增长(1.2570)
中小板(1.5000)
华夏债券C(1.0680)
华夏现金增利(0.8266)
华夏平稳增长(1.6210)
封闭基金5只 基金兴安(2.4961)
基金兴和(2.0731)
基金兴华(2.2428)
基金兴科(2.4128)
基金兴业(1.0701)
长盛基金管理有限公司 开放基金6只 长盛同智(1.0022)
长盛成长价值(2.1230)
长盛货币(－)
长盛债券增强(1.1928)
长盛动态精选(2.0958)
长盛中证100(1.2311)
封闭基金4只 基金同盛(2.0619)
基金同益(2.3074)
基金同智(1.5499)
基金同德(2.1084)
银河基金管理有限公司 开放基金5只 银河银富(－)
银泰理财分红(2.2081)
银河稳健(2.3278)
银河银富B(－)
银河收益(1.3949)
封闭基金1只 基金银丰(2.1160)
长城基金管理有限公司 开放基金5只 长城货币(－)
长城安心回报(1.3514)
长城股票(1.1801)
长城久泰(2.4465)
长城久恒平衡(1.0790)
封闭基金2只 基金久富(2.7667)
基金久嘉(2.5065)
国投瑞银基金管理有限公司 开放基金4只 国投股票(1.8744)
国投瑞银创新(1.5954)
国投景气(1.0417)
国投融华(1.0302)
封闭基金1只 基金融鑫(2.5687)
银华基金管理有限公司 开放基金8只 银华道琼斯88(1.5006)
银华保本增值(1.1788)
银华优势企业(1.2791)
银华富裕(1.4299)
银华优质增长(1.9321)
银华货币市场A(0.3984)
银华货币市场B(0.3984)
银华优选股票(2.8020)
封闭基金1只 基金天华(2.0228)
招商基金管理有限公司 开放基金8只 招商先锋(1.4796)
招商现金增值(1.0547)
招商安泰平衡(1.8529)
招商债券(1.1049)
招商成长(2.2689)
招商安本增利(1.0751)
招商安泰股票(2.2449)
招商债券B(1.1019)
泰达荷银基金管理有限公司 开放基金8只 荷银货币(－)
荷银效率(1.5914)
荷银风险预算(1.0905)
荷银精选(3.0197)
泰达荷银首选(1.2235)
荷银成长(1.2556)
荷银稳定(1.1712)
荷银周期(1.1015)
金鹰基金管理有限公司 开放基金2只 金鹰小盘(1.1868)
金鹰成份(1.6717)
海富通基金管理有限公司 开放基金7只 海富通股票(1.2370)
海富优势(1.0240)
海富回报(1.3210)
海富通精选(2.3877)
海富通收益(1.5580)
海富通货币A(－)
海富通货币B(－)
天同基金管理有限公司 开放基金5只 万家公用(1.2258)
万家180(1.3029)
万家保本(1.2241)
万家货币(－)
万家和谐增长(1.3280)
景顺长城基金管理有限公司 开放基金8只 景顺内需增长(3.4120)
景顺内需增长2(1.6190)
景顺长城货币(1.0243)
景顺鼎益(1.5720)
景顺长城优选(2.2013)
景顺长城动力(1.5083)
景顺成长(1.9380)
景顺资源(1.5850)
广发基金管理有限公司 开放基金6只 广发优选(1.7174)
广发货币(－)
广发小盘(1.5830)
广发聚富(1.4983)
广发聚丰(2.5823)
广发稳健增长(1.3180)
泰信基金管理有限公司 开放基金4只 泰信优质生活(1.1713)
泰信先行策略(1.2031)
泰信天天收益(0.8447)
泰信中短债券(1.0007)
中信基金管理有限公司 开放基金4只 中信红利精选(2.5959)
中信稳定双利(1.0712)
中信经典配置(2.0951)
中信优势货币(－)
巨田基金管理有限公司 开放基金3只 巨田货币(－)
巨田基础行业(1.3665)
巨田资源(1.4348)
兴业基金管理有限公司 开放基金4只 兴业全球视野(1.6785)
兴业货币(－)
兴业趋势(2.9863)
兴业可转债(1.3045)
诺安基金管理有限公司 开放基金5只 诺安货币(－)
诺安平衡(1.0321)
诺安债券(1.0045)
诺安股票(1.1422)
诺安价值增长(1.3695)
天治基金管理有限公司 开放基金4只 天治品质优选(1.8604)
天治核心(1.4009)
天治财富增长(1.2875)
天治天得利(－)
光大保德信基金管理有限公司 开放基金4只 光大新增长(1.5565)
保德信货币(－)
光大量化核心(2.2408)
光大红利股票(1.9024)
中海基金管理有限公司 开放基金2只 中海分红增利(1.2735)
中海优质成长(1.2865)
东方基金管理有限公司 开放基金3只 东方货币(－)
东方龙混合(1.1306)
东方精选(1.4496)
中银国际基金管理有限公司 开放基金4只 中银收益(1.3734)
中银增长(1.6131)
中银中国(1.1075)
中银货币(－)
东吴基金管理有限公司 开放基金2只 东吴价值成长(1.1755)
东吴嘉禾精选(1.3127)
华富基金管理有限公司 开放基金2只 华富货币(－)
华富优选(1.2375)
友邦华泰基金管理有限公司 开放基金3只 友邦盛世(1.2028)
友邦短债(1.0053)
红利ETF(1.1930)
上投摩根基金管理公司 开放基金7只 上投摩根货币(－)
上投摩根货币基金B(－)
上投摩根货币基金A(－)
上投中国优势(2.7808)
上投摩根成长(1.5505)
上投摩根股票(3.1758)
上投摩根双息(1.5308)
国海富兰克林基金管理有限公司 开放基金2只 中国收益(1.6255)
富兰国海弹性(1.1639)
新世纪基金管理有限公司 开放基金1只 新世纪优选(1.3459)
天弘基金管理有限公司 开放基金1只 天弘精选混合(1.2607)
申万巴黎基金管理公司 开放基金5只 申万巴黎动力(1.4785)
申万巴黎新经济(1.2377)
申万巴黎强化(1.1885)
申万巴黎收益(－)
申万巴黎精选(1.9683)
长信基金管理有限公司 开放基金4只 长信金利(1.5964)
长信利息收益(0.8917)
长信增利动态(1.4002)
长信银利精选(1.9043)
汇添富基金管理有限公司 开放基金3只 汇添均衡(1.8726)
添富优势(3.0613)
汇添富货币(－)
工银瑞信基金管理有限公司 开放基金4只 工银货币(－)
工银价值(2.3682)
工银精选(1.4587)
工银稳健(1.1052)
益民基金管理有限公司 开放基金2只 益民红利成长(1.3979)
益民货币(－)
交银施罗德基金管理公司 开放基金4只 交银货币(－)
交银稳健(1.8148)
交银精选(1.0000)
交银成长(1.6022)
建信基金管理有限公司 开放基金3只 建信恒久价值(1.8075)
建信货币(－)
建信优选成长(1.6021)
汇丰晋信基金管理有限公司 开放基金2只 汇丰晋信2016(1.6387)
汇丰晋信龙腾(1.5242)
信诚基金管理有限公司 开放基金2只 信诚四季红(1.3097)
信诚精萃成长(1.3768)
中邮创业基金管理有限公司 开放基金1只 中邮核心优选(1.5949)
中欧基金管理有限公司 开放基金1只 中欧趋势(0.0000)
Ⅲ 农业银行定投哪种基金好
《大成沪深300》 代码：519301 类型：指数型 推荐理由：选择基金定投的一个重要出发点是将风险摊平、降低平均成本，因而定投宜选择波动大的股票型基金，尤其是指数基金。虽然短期来看，股指涨跌难料，但从长期来看，股指总是上涨的，而主动投资的股票基金对市场热点的把握很难做到次次准确。国外经验表明，从长期来看，指数基金的表现强于大多数主动型股票基金，是长期投资的首选品种之一。该基金以拟合、跟踪沪深300 指数为原则，进行被动式指数化长期投资，力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率。从中国资本成立以来至今，上证指数的年复合增长率超过20%，而沪深300指数的成分股是两市前300只权重股，覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，该基金的过往业绩在同类基金中表现突出，建议可成为定投的首选基金之一。该基金的管理人为大成基金管理公司，公司成立于1999年，是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一，截至2007年9月，管理的基金资产达1100亿元左右，是目前国内管理证券投资基金数目最多的基金管理公司之一。
《广发聚丰》 代码：270015 类型：股票型 推荐理由：股票型基金也是适合定投的品种。该基金在2005年12月23日成立之后，以较为成功的投资运作，一举成为该公司旗下2006年度绩效表现最好的基金，至08.03.01日总回报率达470.81%，在股票型基金中业绩彪炳，被评为2007年十大“金牛”基金之一。该基金的管理人为广发基金管理公司，投资管理能力2005年在34家基金公司中排名第一位，2006及07年度在45家基金公司中蝉联排名第三位，广发基金管理公司的股票投资管理能力整体优良让市场有目共睹，基金本身有着良好的历史业绩记录，运作积极、投资活泼，属于风格鲜明的股票型基金。作为定投的选择，该基金还有顾及定投投资者的措施--即使在基金暂停申购期间，也接受5万元以下的定投申请，即不影响投资者的定投计划。另外，广发旗下的广发小盘与广发聚富，也是定投不错的选择！
《华夏稳增》 代码：519029 类型：股票型 推荐理由：2007年，华夏平稳增长基金以160.01%的净值增长率位居平衡型基金第一。本基金属积极配置型，基金投资范围十分灵活，其中投资股票和投资债券比例范围均为：0～95%，基金极为灵活的资产配置策略使得基金能够适应市场变化攻守自如，宽泛的配置比例为投资提供了最大的灵活度，可在市场上升时，采取更激进的策略，更大限度地抓住时机，获取更高收益；当市场风险较大或趋势不明朗时，可降低股票仓位规避风险。股市的不确定性因素总是存在,该基金灵活的资产配置将于今年尽显优势。该基金去年的运作中，获得了理想的投资收益。在2007年净值增长率列为同类型基金的第一位，收益率为154.45%，并获得2007年度基金金牛奖。该基金的管理人为华夏基金公司，成立于1998年，作为最早扎根于本土市场的基金公司，华夏基金具有十年宝贵的投资管理经验及持续稳健的投资业绩。截至2007年12月公司管理资产规模超过2600亿元，客户数量超过1000万户，累计分红超过255亿元，是国内规模最大、服务客户最多、分红最丰厚的基金公司之一。 （应提醒客户注意的是：该基金在暂停申购期间，定投业务也停止申购）
Ⅳ 请问农行代理哪些开放式基金
农行柜面代销开放式基金一览表
股票型基金最新净值表
代码 基金名称 基金公司客服热线
80001 长盛成长价值证券投资基金 400-888-2666
90001 大成价值增长证券投资基金 400-888-5558
90004 大成精选增值混合型基金 400-888-5558
100016 富国动态平衡证券投资基金 95105686
100023 富国天瑞强势地区精选投资基金 95105686
151001 银河稳健证券投资基金 800-820-0860
160105 南方积极配置证券投资基金 400-889-8899
160610 鹏华动力增长混合型证券投资基金 400-6788-999
160805 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 400-888-2666
162207 泰达荷银效率优选混合证券投资基金 010-66577555
162208 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 010-66577555
162607 景顺长城资源垄断基金 0755-82370688
200007 长城安心回报混合型证券投资基金 400-886-8666
213001 宝盈鸿利收益证券投资基金 0755-83276688
213003 宝盈策略增长股票证券投资基金 0755-83276688
260104 景顺长城内需增长证券投资基金 0755-82370688
260108 景顺长城新兴成长基金 0755-82370688
260109 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 0755-82370688
398012 中海分红增利证券投资基金 021-38789788
450002 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 021-38789555
510081 长盛动态精选证券投资基金 400-888-2666
519017 大成积极成长股票型证券投资基金 400-888-5558
519029 华夏平稳增长混合型证券投资基金 400-818-6666
519088 新世纪优选分红混合型基金 400-710-8866
519100 长盛中证100指数证券投资基金 400-888-2666
519300 大成沪深300指数证券投资基金 400-888-5558
519689 交银施罗德精选股票基金 021-61055000
519690 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 021-61055000
519692 交银施罗德成长股票型证券投资基金 021-61055000
519996 长信银利精选基金 021-33074848
551001 信诚四季红混合证券投资基金 021-51085168
580002 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 021-50509666
590001 中邮核心优选股票型证券投资基金 400-880-1618
债券型基金最新净值表
代码 基金名称 基金公司客服热线
90002 大成债券投资基金A/B 400-888-5558
92002 大成债券投资基金C 400-888-5558
121001 国投瑞银融华债券型证券投资基金 0755-83160000
151002 银河收益证券投资基金 800-820-0860
161902 万家保本增值证券投资基金 021-68644599
510080 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 400-888-2666
货币市场型基金最新分红表
代码 基金名称 基金公司客服热线
20007 国泰货币市场基金 400-888-8688
80011 长盛货币市场基金 400-888-2666
90005 大成货币市场基金A 400-888-5558
100025 富国天时货币市场基金 95105686
160606 鹏华货币市场基金 400-678-8999
162206 泰达荷银货币市场基金 010-66577555
519589 交银施罗德货币市场基金 021-61055000
519999 长信利息收益基金 021-33074848
560001 益民货币市场基金 010-63105559
农行基金网上直销业务合作公司及其产品一览表
基金公司 基金名称 基金公司客服热线
鹏华基金公司 鹏华中国50证券投资基金 400-6788-999
鹏华货币市场证券投资基金 400-6788-999
鹏华普天收益证券投资基金 400-6788-999
鹏华普天债券投资基金 400-6788-999
鹏华价值优势基金 400-6788-999
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） 400-6788-999
中海基金公司 中海分红增利混合型证券投资基金 021-38789788
中海优质成长证券投资基金 021-38789788
国泰基金公司 国泰金鹰增长混合证券投资基金 400-888-8688
国泰金龙债券证券投资基金 400-888-8688
国泰金龙行业精选混合证券投资基金 400-888-8688
国泰金象保本增值混合证券投资基金 400-888-8688
国泰金马稳健回报混合证券投资基金 400-888-8688
国泰货币市场基金 400-888-8688
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 400-888-8688
富国基金公司 富国动态平衡基金 95105686
富国天利增长债券投资基金 95105686
富国天瑞强势地区精选证券投资基金 95105686
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 95105686
富国天益价值证券投资基金 95105686
富国天时货币市场基金 95105686
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 95105686
长盛基金公司 长盛成长价值基金 400-888-2666
长盛动态精选基金 400-888-2666
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 400-888-2666
长盛货币基金 400-888-2666
大成基金公司 大成债券证券投资基金（A级） 400-888-5558
大成精选证券投资基金 400-888-5558
大成沪深300证券投资基金 400-888-5558
大成货币市场证券投资基金 400-888-5558
大成债券证券投资基金（C级） 400-888-5558
大成蓝筹证券投资基金 400-888-5558
大成价值增长证券投资基金 400-888-5558
大成财富管理2020生命周期基金 400-888-5558
长信基金公司 长信银利精选基金 021-33074848
长信金利趋势基金 021-33074848
长信利息收益基金 021-33074848
长信增利动态基金 021-33074848
嘉实基金公司 嘉实浦安保本基金 400-600-8800
嘉实货币市场基金 400-600-8800
嘉实债券基金 400-600-8800
嘉实主题精选基金 400-600-8800
嘉实策略增长基金 400-600-8800
嘉实沪深300指数基金 400-600-8800
嘉实稳健基金 400-600-8800
嘉实成长收益基金 400-600-8800
嘉实服务增值行业基金 400-600-8800
嘉实增长基金 400-600-8800
嘉实超短债基金 400-600-8800
中信基金公司 中信经典配置证券投资基金 010-82551898
中信现金优势货币市场基金 010-82551898
中信红利精选股票基金 010-82551898
中信稳定双利债券基金 010-82551898
华夏基金公司 华夏大盘精选证券投资基金 400-818-6666
华夏回报证券投资基金 400-818-6666
华夏回报二号证券投资基金 400-818-6666
华夏成长证券投资基金 400-818-6666
华夏红利混合型证券投资基金 400-818-6666
华夏债券投资基金（C类） 400-818-6666
华夏现金增利证券投资基金 400-818-6666
华夏优势增长证券投资基金 400-818-6666
华夏债券投资基金（A/B类） 400-818-6666
泰达荷银基金公司 泰达荷银合丰成长股票型基金 010-66577555
泰达荷银合丰周期股票型基金 010-66577555
泰达荷银行业精选股票型基金 010-66577555
泰达荷银合丰稳定股票型基金 010-66577555
泰达荷银货币市场基金 010-66577555
泰达荷银效率优选混合型基金（LOF） 010-66577555
泰达荷银风险预算混合型基金 010-66577555
泰达荷银首选企业股票型基金 010-66577555
交银施罗德基金公司 交银施罗德精选股票证券投资基金 021-61055000
交银施罗德货币市场基金 021-61055000
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 021-61055000
交银施罗德成长股票证券投资基金 021-61055000
上投摩根基金公司 上投摩根中国优势证券投资基金 400-889-4888
上投摩根阿尔法股票基金 400-889-4888
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 400-889-4888
上投摩根货币市场基金 400-889-4888
上投摩根成长先锋证券投资基金 400-889-4888
易方达基金公司 易方达平稳增长基金 020-83918088
易方达积极成长基金 020-83918088
易方达策略成长基金 020-83918088
易方达50指数基金 020-83918088
易方达月月收益中短期债券投资基金A级 020-83918088
易方达货币基金A级 020-83918088
易方达价值精选基金 020-83918088
易方达策略二号基金 020-83918088
广发基金 广发聚富证券投资基金 95105828
广发聚丰股票型证券投资基金 95105828
广发小盘成长股票型证券投资基金 95105828
广发货币市场基金 95105828
广发稳健增长证券投资基金 95105828
景顺长城基金公司 景顺长城优选股票基金 0755-82370688
景顺长城新兴成长基金 0755-82370688
景顺长城动力平衡基金 0755-82370688
景顺长城内需贰号基金 0755-82370688
景顺长城鼎益基金（LOF） 0755-82370688
景顺长城资源垄断基金(LOF) 0755-82370688
景顺长城内需增长基金 0755-82370688
景顺长城货币市场基金 0755-82370688
Ⅳ 嘉实300的最新基金净值是多少
南方全球精选基金的净值这收益是有的但是非常的少
理财通是支持1元理财的 年化率最高可大6%
活期理财的手机相对活期的稍微低一点
基金是收益最大的 但是相对定期和活期风险大一点
Ⅵ 12月10 日基金净值表
12月10日基金净值 更新日期：12月7日
代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)
000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科汇净值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔净值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫净值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金丰和净值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉净值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鸿阳净值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 长城久恒净值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 长城久泰中标300净值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 长城消费增值净值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 长城安心回报净值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 长城品牌优选净值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方稳健成长净值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方稳健成长2号净值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方绩优成长净值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精选净值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元产业主题净值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方宝元债券净值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增强净值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避险增值净值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精选净值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鹏华行业成长净值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鹰成份股优选净值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 宝盈鸿利收益净值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 宝盈泛沿海区域增长净值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 宝盈策略增长净值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票净值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡净值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰债券A净值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先锋净值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利债券净值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心价值净值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰债券B净值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基础行业净值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 华宝兴业宝康消费品净值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 华宝兴业宝康灵活配置净值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 华宝兴业宝康债券净值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 华宝兴业动力组合净值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 华宝兴业多策略增长净值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 华宝兴业收益增长净值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 华宝兴业先进成长净值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 华宝兴业行业精选净值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 国联安德盛安心成长净值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 国联安德盛稳健净值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 国联安德盛小盘精选净值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 国联安德盛精选净值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 国联安德盛优势净值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景顺长城优选股票净值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景顺长城动力平衡净值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景顺长城内需增长净值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景顺长城新兴成长净值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景顺长城内需增长2号净值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景顺长城精选蓝筹净值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 广发聚富净值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 广发稳健增长净值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 广发聚丰净值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 广发策略优选净值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 广发大盘成长净值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信经典配置净值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信红利精选净值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信稳定双利债券净值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略净值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
更多的超出这里的字数限制，你自己看看下面的网址
http://finance.people.com.cn/GB/6632930.html
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Ⅶ 我在2007年9月购买了5000元的东吴嘉禾基金，一直没取，想知道基金一直在运作吗
1.你去东吴网查查就知道了。
2.到“酷基金”网，找到“东吴嘉禾”，就可以知道它2年来的发展情况了。
Ⅷ 宝盈人工智能基金怎么样
人工智能是现在的最新趋势，这个基金也是比较有前景的。
Ⅸ 184700这只基金不见了，我买了好久了，怎么办呀
楼上几位真是误导人家啊。。。。。。
什么退市了。
基金鸿飞，之前是个封闭式基金，但是楼主明显没有注意到他在4月份已经封转开了，所以你的股票软件上，该代码已经不见了。我找到了他的封转开公告如下：
宝盈基金管理有限公司关于原鸿飞证券投资基金份额折算结果的公告
2008-06-26
宝盈基金管理有限公司（以下简称"本公司"）根据2008年4月14日发布的《宝盈资源优选股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》于2008年6月25日对原鸿飞证券投资基金（以下简称"本基金"或"基金鸿飞"）的份额进行了份额折算。经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认，折算前基金鸿飞份额净值为1.0877元，精确到小数点后第7位为1.0877285元。本基金管理人按照1: 1.0877285的折算比例将原基金鸿飞的基金份额进行了折算。折算后，基金份额净值为1.0000元，相应地，原基金鸿飞每份基金份额折算为1.0877285份，折算后基金份额计算保留到小数后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。原基金鸿飞持有人持有的基金总份额由5亿份变更为543,864,253.66份，并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。
根据本公司于2008年4月8日发布的《鸿飞证券投资基金终止上市公告》，对于原基金鸿飞份额持有人因未托管股份产生的未领取现金红利共计604,497.55元人民币，本基金管理人已于基金份额折算基准日（即2008年6月25日）按折算后基金份额净值1.0000元确认为基金份额604,497.55份，并由注册登记机构进行相应基金份额的登记确认。
投资者可以访问本公司网站（www.byfunds.com）或拨打免长途话费的客户服务电话（400－8888－300）咨询相关情况。
特此公告。
你可以按照公告上的要求去办理转为开放式基金的手续，或者提取现金。
Ⅹ 债券型基金怎么收费
债券型基金一般都会分为A类、B类、C类等细分的份额类别A类收费结构是最常见的一种收费模式，基金公司除了收取管理费、托管费以外还一次性收取申购费和赎回费。B类或C类就不再单独收取基金的申购费和赎回费，而是按照固定的年费率从基金资产中扣除相应的销售服务费，与货币市场基金相同。以华安强化收益债券基金为例，A类收取申购费和赎回费，B类则计提销售服务费，而不缴纳申购、赎回费。同时，不同级别的基金合并运作，由于受申购赎回的资金量以及每日计提销售服务费的影响，两种级别的基金实际运作的有效资金不同，这会导致单位份额的净值回报率存在差异，但差距不大。从目前分级别的债券基金来看，收取销售服务费的B类或C类的 (0)债券型基金长期的收益略低于A类基金，但这并不代表选择A类的实际投资回报率超过B类或C类。
所以，对于资金量较小且投资期限小于2年的投资者，B类收费模式无疑是更好的选择，可以避免进出资金的成本，提高投资回报率；对于资金量大、持有时间较长的投资者，采取A类收费模式则更为适合。