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基金赎回计提基金资产

发布时间:2021-05-09 17:30:27

基金赎回的净值按哪天计算

在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话,净值就以当天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话,净值就以隔天的收盘价来算。

单位基金资产净值= (总资产-总负债)/基金单位总数

赎回又称买回,它是针对开放式基金,投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

Ⅱ 赎回基金时,基金资产为什么会减少

基金投资亏损,大家摊了。

Ⅲ 基金赎回后资金账户资产余额比赎回时的成交金额少,为什么

1、因为基金赎回一般需要T+2到账,所以资金账户资产余额比赎回时的成交金额少。钱已到账就恢复。
2、资金帐户是投资者在证券交易机构(证券公司)开立的,用于结算股市交易的现金帐户,可以在银行和证券公司之间进行资金流转。投资者只有通过资金帐户才可以从事股票交易(买卖)。

Ⅳ 我想从基金里赎回我的资产,该怎么算我的本金和收益/基金赎回时资产怎么计算的

卖出(赎回)基金按份数,你只能决定你要卖出多少份基金,而不是卖出多少钱的基金。卖出份数乘以成交的净值,就是你实际赎回的钱数。比如你决定卖出某只基金100万份,卖出时的净值为3元,则赎回金额为300万元。当然一般情况下您还需要另外支付一定的赎回费用。上海财浪投资管理有限公司为您提供专业的资产管理服务。

Ⅳ 为什么基金赎回确认后还没到账总资产确少了基金这笔钱

基金确认没到账,总资产肯定是少了,这笔钱的,到账以后就会总资产增加

Ⅵ 基金赎回费率中,赎回的25%归入基金资产,是什么意思

假设赎回费为100元,有25元归入基金资产,基金资产=现金+债券+股票+权证等有价证券,基金资产∕份额=单位净值。其余75元则成为了基金和基金公司自有资金了。

Ⅶ 赎回费总额的25%归入基金财产还是基金赎回费应全额计入基金财产

赎回费总额的25%归入基金财产,正确,不是赎回费应全额计入基金财产.这是指募基金.
试想,如果基金赎回费应全额计入基金财产,不是和不收赎回一样了吗?

Ⅷ 基金资产包括哪些

是指公募基金的基金资产吗?如果是,基金资产是指向投资人募集来的资金都算基金资产。从认购之日到基金成立之日的利息也计入基金资产,并按具体份额计入投资者个人账户。由于基金的成立、交易、验资等都需要费用,这些费用也是从基金资产里计提的。货币基金的销售服务费和股票债券类基金的赎回费的一部分也会计入基金资产。

Ⅸ 基金的认购费、申购费和赎回费的收入是计入基金资产吗

基金的认购费、申购费和赎回费的收入是计入公司的基金资产。

Ⅹ 基金投资者赎回基金缴纳的基金赎回费是归基金公司使用还是加入基金资产中啊 求专家解答

呵呵 楼上复制粘帖累不累啊 关键在于回答问题

基金怎么买?
到银行或者券商那里,就可以购买。

流程?
每个机构的流程都不一样,这个需要你到具体的代销机构在工作人员的帮助下完成即可。
中行是这样的:

买基金?
下面就说说我的建议及推荐:

个人觉得,买东西一定要买好的,不然买了做什么。基金也是如此,选了好公司旗下的产品,你的理财将更省时省力,同时收益也高。

广发旗下的5个基金的数据如下(数据截止10月26日):
广发小盘,今年回报141.59%,排第42
广发聚丰(10月12号起暂停申购),今年回报157.46%,排第12,现在想买只能定投。
广发策略优选,今年回报152.16%,排第24
广发聚富,今年回报109.57%,排第159
广发稳健增长,今年回报141.85%,排第41

广发基金的购买你可以在工行、建行、农行、兴业银行。

广发,规模1000亿+。在此规模下还能有如此业绩,也不容易。

现在马太效应在基金业内,已经越来越明显了——强者恒强。

华夏虽好不过,受资金追捧过多,旗下好基金基本都快暂停了,所以不再推荐。
华夏平稳增长,今年回报158.81%,排第11,是华夏目前仅有的一个好基,还是开放的。 华夏基金的可以到建行购买。

顺便说下华夏的规模是2000亿+。

仅供参考。

说太多头晕,列个具体的:广发稳健增长、华夏平稳增长,仅供参考。

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