『壹』 私募基金产品净值是怎样计算的
一般是总资产减去总负债,单位净值的话是(总资产-总负债)/产品的总份额
『贰』 私募基金里的净值是什么意思
净值,又称折余价值,是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为:股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余-累积亏损;基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。