❶ 基金購買與贖回都要花好長的時間，那麼市值是按那一天算的呢，比如
無論是申購還是贖回基金，基金市值或者說基金申購和贖回確認的單位凈值都會按照買入或者賣出當天晚上更新的基金單位凈值計算（前提是你需要在交易時間內買入或者賣出，即交易日下午三點前）
❷ 基金贖回日期以哪一天為准
錯了，你是概念錯誤，應該是以當天的凈值為准即27日，但當天的基金凈值是在28日才公布的。也就是說我們的交易都是以數量為准而以價格不確定為交易條件的。只有在下午3點後基金的凈值才不會變動的，第二天統計出來公布的。應該是27日的，
❸ 網上基金贖回是按當天的市值還是前一天的市值
1、網上基金贖回的贖回凈值的確定：在交易當天15:00之前的贖回基金，基金的贖回凈值為當天的；在交易當天15:00之後，基金贖回凈值為第二個交易日的凈值。遇到周六周日以及法定節假日，凈值順延為下一個交易日的。
2、交易日為除節假日外的周一至周五。(AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00)，一個交易日就是一天，股票的交易日為周一至周五。
❹ 基金贖回按什麼時候的市值
基金贖回按照贖回T日凈值，即計算正確贖回T日，就知道用哪一個凈值成交了。
工作日15點之前贖回，T日就是當天
工作日15點之後贖回，以及休息日任意時間贖回，T日都是下一個工作日
工作日凈值更新是在每天晚上，所以白天看到的凈值必然是前一個工作日的，看凈值之前首先看日期，日期和凈值是一一對應的。場外基金交易是未知價交易原則，所以在贖回，或者申購基金的當時是不可能知道凈值多少的（貨幣基金，理財型基金除外）。
❺ 購買基金是按什麼時候的市值
每天收盤以後，基金與銀行會做一次清算，或早或晚，晚上8點買入的話，會按第二天收盤的成交價成交！這就是所謂的「未知價交易」
❻ 我贖回基金是按我贖回那個時間點的市值嗎
贖回基金是按照時間點不同，贖回凈值也是不同的。具體如下：
基金交易凈值的時間規定：
一、交易日購買或贖回基金的，在下午3點以前購入的，按照基金當日的凈值算。
二、交易日購買或贖回基金的，在下午3點以後購入的，順延按下一個工作日凈值算。
三、非工作日購買或贖回基金的，不論幾點按照下一個工作日凈值算。
❼ 關於基金贖回時的市值
交易日15點前申請贖回算當日申請，也就是8日下午三點之前申請贖回的基金，交易價格按8日晚公布凈值結算，基金公司T+1確認，也就是9日確認
8日下午三點之後申請贖回的基金，交易價格按9日晚公布凈值結算，基金公司12日確認
正式說法叫做「未知價格法」。贖回當時看到的都是歷史凈值，不能作為成交依據。
注意贖回後，基金公司確認的時間和資金是那一天轉到賬戶與成交結算價格無關。贖回申請提交後，剩下的只有基金公司確認和中途周轉問題，以後的漲跌都和自己無關了。
1、一般股票型基金贖回時間為T+4，T+5工作日（交易日15點前申請提交）；
2、基金公司網站申購為直消方式贖回時間為T+4可能性較大；
3、銀行，券商，第三方平台為代銷，T+5工作日可能性較大；
4、但具體時間在不同基金公司，銀行略有差異，不能一概而論，以實際到賬為准。
❽ 673010基金贖回以什麼時候的凈值為准
如果你是在交易日15:00之前下單贖回，那麼就以當晚計算並公布的凈值為准