在基金工作日當天9點半-15點之間贖回的話，凈值就以當天收盤價算。如果在當天15點過後贖回的話，凈值就以隔天的收盤價來算。
單位基金資產凈值= (總資產-總負債)／基金單位總數
贖回又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。
Ⅱ 贖回基金時,基金資產為什麼會減少
基金投資虧損，大家攤了。
Ⅲ 基金贖回後資金賬戶資產余額比贖回時的成交金額少,為什麼
1、因為基金贖回一般需要T+2到賬，所以資金賬戶資產余額比贖回時的成交金額少。錢已到賬就恢復。
2、資金帳戶是投資者在證券交易機構（證券公司）開立的，用於結算股市交易的現金帳戶，可以在銀行和證券公司之間進行資金流轉。投資者只有通過資金帳戶才可以從事股票交易（買賣）。
Ⅳ 我想從基金里贖回我的資產，該怎麼算我的本金和收益/基金贖回時資產怎麼計算的
賣出（贖回）基金按份數，你只能決定你要賣出多少份基金，而不是賣出多少錢的基金。賣出份數乘以成交的凈值，就是你實際贖回的錢數。比如你決定賣出某隻基金100萬份，賣出時的凈值為3元，則贖回金額為300萬元。當然一般情況下您還需要另外支付一定的贖回費用。上海財浪投資管理有限公司為您提供專業的資產管理服務。
Ⅳ 為什麼基金贖回確認後還沒到賬總資產確少了基金這筆錢
基金確認沒到賬，總資產肯定是少了，這筆錢的，到賬以後就會總資產增加
Ⅵ 基金贖回費率中，贖回的25%歸入基金資產，是什麼意思
假設贖回費為100元，有25元歸入基金資產，基金資產=現金+債券+股票+權證等有價證券，基金資產∕份額=單位凈值。其餘75元則成為了基金和基金公司自有資金了。
Ⅶ 贖回費總額的25%歸入基金財產還是基金贖回費應全額計入基金財產
贖回費總額的25%歸入基金財產,正確,不是贖回費應全額計入基金財產.這是指募基金.
試想,如果基金贖回費應全額計入基金財產,不是和不收贖回一樣了嗎?
Ⅷ 基金資產包括哪些
是指公募基金的基金資產嗎？如果是，基金資產是指向投資人募集來的資金都算基金資產。從認購之日到基金成立之日的利息也計入基金資產，並按具體份額計入投資者個人賬戶。由於基金的成立、交易、驗資等都需要費用，這些費用也是從基金資產里計提的。貨幣基金的銷售服務費和股票債券類基金的贖回費的一部分也會計入基金資產。
Ⅸ 基金的認購費、申購費和贖回費的收入是計入基金資產嗎
基金的認購費、申購費和贖回費的收入是計入公司的基金資產。
Ⅹ 基金投資者贖回基金繳納的基金贖回費是歸基金公司使用還是加入基金資產中啊 求專家解答
呵呵 樓上復制粘帖累不累啊 關鍵在於回答問題
基金怎麼買？
到銀行或者券商那裡，就可以購買。
流程？
每個機構的流程都不一樣，這個需要你到具體的代銷機構在工作人員的幫助下完成即可。
中行是這樣的：
買基金？
下面就說說我的建議及推薦：
個人覺得，買東西一定要買好的，不然買了做什麼。基金也是如此，選了好公司旗下的產品，你的理財將更省時省力，同時收益也高。
廣發旗下的5個基金的數據如下（數據截止10月26日）：
廣發小盤，今年回報141.59%，排第42
廣發聚豐（10月12號起暫停申購），今年回報157.46%，排第12，現在想買只能定投。
廣發策略優選，今年回報152.16%，排第24
廣發聚富，今年回報109.57%，排第159
廣發穩健增長，今年回報141.85%，排第41
廣發基金的購買你可以在工行、建行、農行、興業銀行。
廣發，規模1000億+。在此規模下還能有如此業績，也不容易。
現在馬太效應在基金業內，已經越來越明顯了——強者恆強。
華夏雖好不過，受資金追捧過多，旗下好基金基本都快暫停了，所以不再推薦。
華夏平穩增長，今年回報158.81%，排第11，是華夏目前僅有的一個好基，還是開放的。 華夏基金的可以到建行購買。
順便說下華夏的規模是2000億+。
僅供參考。
說太多頭暈，列個具體的：廣發穩健增長、華夏平穩增長，僅供參考。